現就基金托管銀行遴選方案公告如下：
一、托管銀行主要職責
托管銀行重點保障基金的資金安全，具體負責基金資金的保管、撥付和結算等日常工作，對基金投資活動進行動態監管，定期向管理人提交托管報告。具體服務要求如下：
（一）按照托管協議約定開立并管理基金托管賬戶，安全保管托管資金。
（二）確保托管資金與本銀行自有資產、本銀行其他托管資產之間相互獨立。
（三）負責辦理托管基金的資金往來，執行有效劃款指令，電子化程度高，資金劃撥準確、及時、便捷，基金賬戶無24小時資金沉淀要求。
（四）提供資金交易、第三方存管、銀證轉賬、資金監管服務等便捷通道；提供資金變動實時提醒、賬戶余額查詢資金交易明細查詢及下載功能；及時提供網銀回單、對賬單等。
（五）托管銀行安排專人負責對接基金相關工作，并相對固定，能夠提供專業高效服務，對基金運營過程中的各類需求進行限時響應、解決。
（六）減免托管賬戶相關費用，包括但不限于托管費、賬戶年費、賬務管理費、匯款手續費、銀企直聯費用、銀行詢證函費用等。
（七）對托管基金的資金使用情況進行監管，并按照基金要求出具符合規定格式要求的季度、半年度和年度托管報告。托管銀行應當在每季度結束后10日以內向管理人報送基金季度托管報告，并在每個會計年度結束后1個月以內報送上一年度的基金資金托管報告。
（八）及時更新基金運行數據，根據要求，將基金相關業務發生24小時內的資金往來情況填報至管理人指定的信息管理系統。
（九）基金和管理人在保障安全性、統籌流動性的基礎上，開展間隙資金管理向銀行進行配置產品詢價時，托管銀行須根據要求提供產品報價。基金根據間隙資金管理方案詢價基礎上進行產品配置時，托管銀行確保不得以任何理由阻礙基金在托管銀行以外的其他銀行購買銀行存款、國債、地方性政府債券等安全性和流動性較好的固定收益類金融資產（產品到期后資金直接原路返回托管銀行），如有違反，基金和管理人有權單方面終止托管協議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔任何違約責任。
（十）在符合監管規則與銀行信貸政策的條件下，優先對母子基金投資項目提供融資支持。
（十一）當資金出現異常流動，托管銀行應當及時了解情況，并向管理人、基金出資人報告。
（十二）托管銀行賬戶須直連至省級母基金投資管理系統。
（十三）符合相關法律法規的其他要求。
二、托管銀行申請資質要求
有意向申請參與本次遴選的銀行機構，應具備以下條件：
（一）具有承擔民事責任能力的法人或分支機構，具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。
（二）屬于中國人民銀行和國家金融監督管理總局最新認定的國內系統重要性銀行（或其分支機構）之一。
（三）成立時間在5年以上的商業銀行，總部在南京或者在南京設有分支機構，具備提供本地化服務的能力。
（四）具有國務院證券監督管理機構（證監會）和國家金融監督管理總局核準的基金托管資格。
（五）設有專門的基金托管部門和人員，能派出專人負責相關托管業務，能做到及時處理問題和提出解決方案。
（六）具有履行托管協議所必需的設備、系統和專業技術能力，有完善的基金托管、稽核監控和風險控制制度。
（七）具有政府投資基金、私募股權投資基金或其他基金資產的托管經驗。
（八）能夠為基金托管賬戶的閑置間歇資金提供保本的資金管理方案。
（九）在基金托管業務方面最近3年無重大過失以及行政主管部門或司法機關處罰的不良記錄。
（十）在南京設有總部或分支機構的商業銀行，由總行或位于南京地區的分行參與本次遴選。
（十一）不接受以聯合體形式申請參加遴選。
（十二）無其他法律、法規等規定禁止參與本次遴選的行為。
三、遴選程序
遴選工作將按照如下程序進行：公開征集-資格審查-專家評審-入圍公示-協議談判-協議簽署。
（一）由基金管理人發布遴選公告，通過公開程序遴選托管銀行。
（二）有申請意愿且符合上述資質要求的銀行向基金管理人提交申請材料。
（三）基金管理人根據參選銀行提交的申請材料進行資格審查，并組織專家進行評審。
（四）遴選結果出具后，將在基金管理人的官方媒體平臺公示。
（五）基金管理人與托管銀行就托管協議進行商務談判，確保托管相關要求的落實。
（六）基金管理人組織召開基金合伙人會議，確定托管銀行并簽署托管協議。
四、其他事項
（一）托管銀行應嚴格執行相關承諾。托管期間，基金管理人將定期評價托管銀行的履約情況、托管服務情況等，如托管銀行出現不能履行本方案第一條項下職責要求的情況以及嚴重違反托管協議的情形，基金和管理人有權單方面終止托管協議并重新遴選基金托管銀行，且不承擔任何違約責任。
（二）托管銀行違反承諾事項、服務要求或合同約定時，基金和管理人將根據具體情形采取一定措施，包括但不限于在下一次遴選中扣除5-10分、列入負面銀行清單不再選用、追究違約責任、將相關情況報送金融監管部門等。
五、申請方式
（一）申請銀行應準備以下材料（詳見附件）：
1．托管銀行申請函（見模版1）。
2．法定代表人授權委托書（見模版2）。
3．企業營業執照副本及復印件。
4．經會計師事務所出具的2023年度審計報告。
5．銀行基金托管資質證書復印件。
6．基金托管管理部門職能及相關管理制度，專業人員資質證明復印件，擬與管理人對接專人的從業經驗證明材料。
7．對履行上述托管銀行服務要求的無條件承諾函（見模版3）。
8．已托管的注冊于江蘇省內的私募股權投資基金的托管協議復印件、《托管基金匯總統計表》（見模版4）。
9．申請銀行認為需加以說明的其他材料。
（二）參選銀行應對所提供材料的真實性負責，同時應當承諾所提供的服務方案及其他關鍵要素將得到有效貫徹落實。如發現申請銀行提交虛假材料、數據或證明文件，取消本次遴選資格。
（三）材料提交要求
1.提交申請函截止時間：2025年2月8日下午16:00整（北京時間），逾期恕不接受。（請在提交申請函時領取托管銀行遴選評分細則。）
2.提交申請材料截止時間：2025年2月18日下午16:00整（北京時間），逾期恕不接受。
3.提交方式：
（1）申請函：紙質件現場提交至江蘇沿海私募基金管理有限公司（南京市建鄴區奧體大街68號4B幢8層），聯系人：許星，電話：18752018408。
（2）申請材料：用印后的電子檔發送至郵箱wangxiao@jsyhkf.com；申請材料紙質件（5份）郵寄或現場提交至江蘇沿海私募基金管理有限公司（南京市建鄴區奧體大街68號4B幢8層），聯系人：許星，電話：18752018408。
附件：申請材料及說明.docx
江蘇沿海私募基金管理有限公司
2025年1月26日
